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金蝶云7.2.904.6及以上版本支持电子回单相关功能。可支持电子回单的下载、查看、打印,以及电子回单与交易明细、业务单据相匹配。用户需购买EAS银企平台的电子回单功能和金蝶云星空网上银行特性才能使用。具体使用方法如下:
一、确保银企正常联通
普通用户登录,进入网上银行模块的“银企互联设置”功能,填入正确的银企IP地址,测试能正常联通。
二、设置套打模板
普通用户登录,进入网上银行模块的“电子回单模板设置”功能,选择对应的套打模板。如果从银行下载的电子回单为文件形式,不需设置套打模板可直接打印。如果为非文件形式,需要设置套打模板,具体的格式可咨询对应银行。
三、下载电子回单
普通用户登录,进入网上银行模块的“电子回单”功能,点击“下载电子回单”,选择账号、日期等相关信息,进行下载。
四、设置存储电子回单的服务器(非必选)
如果电子回单数据量较多,不想占用主数据库空间,可以设置单独的电子回单文件服务器。
用administrator登录,搜索“电子回单文件服务器设置”。设置默认的电子回单文件存储路径。
数据库服务器地址:已安装的MySQL或 Oracle数据库服务器IP地址;
服务器端口:已安装的MySQL或 Oracle数据库服务器端口;
数据库名称:已安装的MySQL或 Oracle数据库名称;
用户名:登录MySQL或 Oracle数据库的用户名;
密码:登录MySQL或 Oracle数据库的密码。
五、打印电子回单
在电子回单查看界面可单张打印,在电子回单列表界面可批量打印。
六、电子回单匹配交易明细
如果已下载交易明细,电子回单和银行交易明细可自动匹配。如果先下载电子回单,没有交易明细,需要在“接收银行交易明细”界面手工下载交易明细后,在电子回单列表列表界面点击“匹配交易明细”。
七、电子回单匹配业务单据
电子回单和业务单据之间根据交易明细关联,电子回单和业务单据匹配到同一条交易明细,即完成电子回单和业务单据的匹配。
电子回单匹配交易明细参照第六点,业务单据匹配交易明细规则如下:
1、通过金蝶云发起的付款单,通过KD标识自动匹配交易明细;
需要在银企开启该参数“支付是否需要进行KD标识”,另外并不是所有银行都支持KD标识,具体请咨询银企平台
2、通过接收银行流水生成的收款单,通过流水号自动匹配交易明细;
3、在“接收银行交易明细”界面用流水下推生成的单据,根据流水号自动匹配。
详细咨询:17602122125 刘经理
作者:suyang
来源:金蝶云社区
原文链接:https://vip.kingdee.com/article/11243
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